サービスのご案内

ファンドの運営において、資金の適切な管理は非常に重要な要素です。当社では、ファンド設立・組成後の運用に必要な管理業務全般をトータルでサポートし、ファンド運営の効率化と信頼性向上を目指します。

ファンドは設立後、日々の会計処理を行い、月次、四半期、年次ごとに運用報告書や分配報告書を作成する必要があります。当社では、これらの作業を効率化し、正確性を確保するための幅広いサポートを提供しています。

サービス内容

1. 記帳代行業務
ファンドの日々の取引を正確に記録し、財務状況を明確化します。当社提携専門スタッフが記帳を代行することで、運営者の負担を軽減します。

2. キャッシュマネジメント業務
銀行口座の入出金管理や資金繰りの最適化を行い、ファンドのスムーズな運営を支援します。多通貨対応や為替リスクの管理もサポート可能です。

3. 運用報告書作成支援
月次、四半期、年次ごとに必要な運用報告書を投資家向けに作成し、透明性の高い情報提供をサポートします。

4. 分配計算書作成支援
ファンド運用益の分配に伴う計算を正確に行い、分配計算書の作成を支援します。投資家への分配手続きがスムーズに進むようサポートします。

5. 会計監査対応業務
公認会計士や監査法人による会計監査に対応し、監査準備や必要書類の整備をサポートします。監査プロセスの負担軽減に貢献します。

6. 資金繰り最適化とレポート作成
資金管理を最適化し、キャッシュフローを明確に示すレポートを定期的に提供します。投資家や関係者への透明性を確保します。

お問い合わせ

キャッシュマネジメント業務やファンド管理に関するご相談は、ぜひ当社にお任せください。経験豊富なスタッフが、ファンド運営の効率化と信頼性向上に向けた最適なソリューションを提供いたします。