ファンド管理業務

サービスのご案内

ファンドは設立・組成後、日々ファンドの会計処理を実施するとともに、月次、四半期、年次ごとに運用報告書及び分配報告書を作成する必要があります。
弊社はファンド運用時に必要なこれらのファンドの管理業務を提供いたします。

主なファンド管理業務

  • 記帳代行業務
  • キャッシュマネジメント業務
  • 運用報告書作成支援業務
  • 分配計算書作成支援業務
  • 会計監査対応業
  • よくある質問

    記帳代行から入金管理・振込まで管理業務を依頼することは可能でしょうか?

    可能です。ネットバンキングで承認権限をクライアント様に付すことにより振込処理等をも受託可能です。

    会計監査も受託可能ですか?

    弊社はあくまでも会計監査対応(資料作成提出等)業務には対応可能です。実際の会計監査はファンド監査に精通した公認会計士をご紹介することは可能です。